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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 762.00 | 60 303.00 | 37 459.00 | 97 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 433.00 | 67 895.00 | 25 537.00 | 93 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 149.00 | 909 812.00 | 205 337.00 | 1 115 149.00 |
BF Prêts | 69 125.00 | 30 000.00 | 39 125.00 | 69 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 459.00 | 1 068 011.00 | 338 448.00 | 1 406 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BT Marchandises | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CF Disponibilités | 169 019.00 | | 169 019.00 | 169 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 023.00 | | 229 023.00 | 229 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 483.00 | 1 068 011.00 | 567 471.00 | 1 635 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 364.00 | | | 228 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 564.00 | | | -205 564.00 |
DL TOTAL (I) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 301.00 | | | 203 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 832.00 | | | 182 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 817.00 | | | 145 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 671.00 | | | 533 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 471.00 | | | 567 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 670.00 | | | 533 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 515.00 | | 38 395.00 | 1 365 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 550.00 | 100 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 550.00 | 1 406 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 951.00 | | 38 395.00 | 1 267 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 363.00 | 105 649.00 | | 932 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 363.00 | 105 649.00 | | 932 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 832.00 | 182 832.00 | | 182 832.00 |
UP Prêts | 69 126.00 | | 69 126.00 | 69 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
UX Autres créances clients | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 259.00 | 203 258.00 | | 203 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 818.00 | 145 818.00 | | 145 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 782.00 | 29 667.00 | 100 114.00 | 129 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 671.00 | 533 671.00 | | 533 671.00 |