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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 762.00 | 72 541.00 | 25 220.00 | 97 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 688.00 | 77 019.00 | 23 668.00 | 100 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 627.00 | 1 003 208.00 | 203 419.00 | 1 206 627.00 |
BF Prêts | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 604.00 | 1 213 307.00 | 283 297.00 | 1 496 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BT Marchandises | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CF Disponibilités | 227 705.00 | | 227 705.00 | 227 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 210.00 | | 279 210.00 | 279 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 815.00 | 1 213 307.00 | 562 507.00 | 1 775 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 165.00 | | | -83 165.00 |
DL TOTAL (I) | -49 364.00 | | | -49 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 042.00 | | | 300 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 875.00 | | | 177 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 094.00 | | | 132 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 872.00 | | | 611 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 507.00 | | | 562 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 872.00 | | | 311 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 460.00 | | 98 733.00 | 1 406 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 588.00 | 91 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 588.00 | 1 496 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 345.00 | | 98 733.00 | 1 306 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 114.00 | | | 100 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 011.00 | 114 759.00 | | 1 038 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 011.00 | 114 759.00 | | 1 038 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
UX Autres créances clients | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 432.00 | 28 905.00 | 91 526.00 | 120 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |