| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 259.00 | 21 087.00 | 35 171.00 | 56 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 580.00 | 22 796.00 | 46 784.00 | 69 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
BZ Autres créances | 53 341.00 | | 53 341.00 | 53 341.00 |
CF Disponibilités | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 264.00 | | 101 264.00 | 101 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 845.00 | 22 796.00 | 148 048.00 | 170 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DG Autres réserves | 51 196.00 | 33 070.00 | | 51 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 850.00 | 18 125.00 | | 19 850.00 |
DL TOTAL (I) | 78 636.00 | 58 786.00 | | 78 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 431.00 | 14 751.00 | | 41 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 15 089.00 | | 6 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 373.00 | 20 447.00 | | 21 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 411.00 | 50 642.00 | | 69 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 048.00 | 109 428.00 | | 148 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 809.00 | | 219 809.00 | 219 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 809.00 | | 219 809.00 | 219 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 286.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 794.00 | 286.00 | | 4 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 024.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | 1 024.00 | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658.00 | -738.00 | | 1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 036.00 | | 3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 775.00 | 209 636.00 | | 224 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 924.00 | 191 510.00 | | 204 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 850.00 | 18 125.00 | | 19 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 756.00 | 18 002.00 | | 2 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 661.00 | | 41 840.00 | 30 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 69 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 56 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 048.00 | | 41 840.00 | 18 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 764.00 | 16 317.00 | 284.00 | 6 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 764.00 | 16 317.00 | 284.00 | 5 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 431.00 | 12 570.00 | 28 861.00 | 41 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 516.00 | 72 396.00 | 120.00 | 72 516.00 |
VW T.V.A. | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 411.00 | 40 550.00 | 28 861.00 | 69 411.00 |