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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 592.00 | 39 923.00 | 19 669.00 | 59 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 914.00 | 40 632.00 | 31 282.00 | 71 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BZ Autres créances | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
CF Disponibilités | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 690.00 | | 89 690.00 | 89 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 605.00 | 40 632.00 | 120 972.00 | 161 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DG Autres réserves | 71 047.00 | 51 196.00 | | 71 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 230.00 | 19 851.00 | | -22 230.00 |
DL TOTAL (I) | 56 407.00 | 78 637.00 | | 56 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 034.00 | 41 431.00 | | 29 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 606.00 | | 6 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 008.00 | 21 374.00 | | 29 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 565.00 | 69 411.00 | | 64 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 972.00 | 148 048.00 | | 120 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 111.00 | | 150 111.00 | 150 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 111.00 | | 150 111.00 | 150 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 211.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 4 795.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 3 137.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | 1 658.00 | | -1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 539.00 | 224 775.00 | | 153 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 769.00 | 204 925.00 | | 175 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 230.00 | 19 851.00 | | -22 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 155.00 | 2 756.00 | | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 797.00 | 18 835.00 | 1 000.00 | 22 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 797.00 | 18 835.00 | | 21 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 035.00 | 13 248.00 | 15 787.00 | 29 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 640.00 | 82 520.00 | 120.00 | 82 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 565.00 | 48 778.00 | 15 787.00 | 64 565.00 |