| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 592.00 | 56 502.00 | 3 089.00 | 59 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 914.00 | 57 211.00 | 14 702.00 | 71 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
BZ Autres créances | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
CF Disponibilités | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 186.00 | | 96 186.00 | 96 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 100.00 | 57 211.00 | 110 888.00 | 168 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DG Autres réserves | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
DH Report à nouveau | -22 229.00 | | | -22 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 522.00 | -22 229.00 | | -4 522.00 |
DL TOTAL (I) | 51 884.00 | 56 407.00 | | 51 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 802.00 | 29 034.00 | | 20 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 522.00 | | 6 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 326.00 | 29 008.00 | | 31 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 004.00 | 64 565.00 | | 59 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 888.00 | 120 972.00 | | 110 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 659.00 | | 194 659.00 | 194 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 659.00 | | 194 659.00 | 194 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 61.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 61.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 1 250.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 1 250.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -1 188.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 827.00 | 153 538.00 | | 195 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 350.00 | 175 768.00 | | 200 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 522.00 | -22 229.00 | | -4 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 632.00 | 16 579.00 | | 40 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 632.00 | 16 579.00 | | 40 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 803.00 | 18 328.00 | 2 475.00 | 20 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 567.00 | 91 567.00 | | 91 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 687.00 | 91 567.00 | 120.00 | 91 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 005.00 | 56 530.00 | 2 475.00 | 59 005.00 |