| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 682.00 | 5 291.00 | 11 391.00 | 16 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 278.00 | 107 237.00 | 13 041.00 | 120 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 133.00 | 79 258.00 | 44 875.00 | 124 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 183.00 | 209 774.00 | 116 408.00 | 326 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 018.00 | | 436 018.00 | 436 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 836.00 | | 196 836.00 | 196 836.00 |
BT Marchandises | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BZ Autres créances | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CF Disponibilités | 110 035.00 | | 110 035.00 | 110 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 324.00 | | 837 324.00 | 837 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 506.00 | 209 774.00 | 953 732.00 | 1 163 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 089.00 | 17 989.00 | 47 101.00 | 65 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
DG Autres réserves | 191 373.00 | 239 191.00 | | 191 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 868.00 | -47 818.00 | | -35 868.00 |
DL TOTAL (I) | 250 229.00 | 286 097.00 | | 250 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 472.00 | 224 147.00 | | 120 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 639.00 | 43 522.00 | | 324 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 603.00 | | | 124 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 296.00 | 124 392.00 | | 99 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 805.00 | 60 257.00 | | 28 805.00 |
EA Autres dettes | 5 689.00 | 82 108.00 | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 503.00 | 534 426.00 | | 703 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 732.00 | 820 523.00 | | 953 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 902.00 | 474 130.00 | | 546 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 495.00 | 119 056.00 | | 58 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 139.00 | | 36 810.00 | 296 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 554.00 | | 23 535.00 | 41 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 767.00 | 326 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 767.00 | 244 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | 11 402.00 | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 304.00 | | 1 873.00 | 249 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 725.00 | 28 816.00 | 6 767.00 | 187 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 293.00 | 9 695.00 | | 8 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 11.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 151.00 | 19 110.00 | 6 767.00 | 174 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 296.00 | 99 296.00 | | 99 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UX Autres créances clients | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 978.00 | 29 979.00 | 31 998.00 | 61 978.00 |
VI Groupe et associés | 124 639.00 | 124 639.00 | | 124 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
VP Divers | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 901.00 | 546 902.00 | 31 998.00 | 578 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 602.00 | 11 041.00 | | 10 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 755.00 | 17 026.00 | | 11 755.00 |
ST Autres comptes | 111 853.00 | 107 536.00 | | 111 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 692.00 | 43 810.00 | | 27 692.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 770.00 | 55 815.00 | | 38 770.00 |
YT Sous‐traitance | 75 998.00 | 59 199.00 | | 75 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 223.00 | 1 410.00 | | 1 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 373.00 | 7 197.00 | | 7 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 974.00 | 18 238.00 | | 17 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 710.00 | 129 053.00 | | 125 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 499.00 | 78 992.00 | | 96 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 521.00 | 228 981.00 | | 228 521.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |