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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 682.00 | 9 091.00 | 7 591.00 | 16 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 850.00 | 115 070.00 | 27 780.00 | 142 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 684.00 | 88 679.00 | 60 005.00 | 148 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 564.00 | 244 133.00 | 151 431.00 | 395 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 028.00 | | 433 028.00 | 433 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 171.00 | | 191 171.00 | 191 171.00 |
BT Marchandises | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
BZ Autres créances | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 053.00 | | 763 053.00 | 763 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 618.00 | 244 133.00 | 914 485.00 | 1 158 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 348.00 | 31 292.00 | 56 056.00 | 87 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
DG Autres réserves | 155 505.00 | 191 373.00 | | 155 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 624.00 | -35 868.00 | | 31 624.00 |
DL TOTAL (I) | 281 853.00 | 250 229.00 | | 281 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 515.00 | 120 472.00 | | 114 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 397.00 | 324 639.00 | | 271 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 440.00 | 124 603.00 | | 53 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 299.00 | 99 296.00 | | 128 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 590.00 | 28 805.00 | | 37 590.00 |
EA Autres dettes | 27 392.00 | 5 689.00 | | 27 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 632.00 | 703 503.00 | | 632 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 485.00 | 953 732.00 | | 914 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 093.00 | 546 902.00 | | 563 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 136.00 | 58 495.00 | | 58 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 183.00 | | 78 263.00 | 326 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 089.00 | | 26 976.00 | 65 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 881.00 | 395 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 717.00 | 87 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 164.00 | 291 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 411.00 | | 51 287.00 | 244 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 774.00 | 60 583.00 | 26 225.00 | 209 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 989.00 | 26 920.00 | 13 616.00 | 17 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | 7 601.00 | 3 801.00 | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 495.00 | 26 062.00 | 8 808.00 | 186 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 299.00 | 128 299.00 | | 128 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
UX Autres créances clients | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 378.00 | 40 279.00 | 16 099.00 | 56 378.00 |
VI Groupe et associés | 71 397.00 | 71 397.00 | | 71 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
VW T.V.A. | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 192.00 | 563 093.00 | 16 099.00 | 579 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 213.00 | 10 602.00 | | 10 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 166.00 | 11 755.00 | | 11 166.00 |
ST Autres comptes | 104 054.00 | 111 853.00 | | 104 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 666.00 | 27 692.00 | | 34 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 38 770.00 | | |
YT Sous‐traitance | 37 466.00 | 75 998.00 | | 37 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175.00 | 1 223.00 | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 559.00 | 7 373.00 | | 7 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 773.00 | 17 974.00 | | 17 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 147.00 | 125 710.00 | | 157 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 801.00 | 96 499.00 | | 93 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 528.00 | 228 521.00 | | 187 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |