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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 682.00 | 12 892.00 | 3 790.00 | 16 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 741.00 | 99 257.00 | 20 484.00 | 119 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 159.00 | 101 763.00 | 50 396.00 | 152 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 791.00 | 262 875.00 | 135 916.00 | 398 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 472.00 | | 460 472.00 | 460 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 507.00 | | 196 507.00 | 196 507.00 |
BT Marchandises | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
BZ Autres créances | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 164.00 | | 788 164.00 | 788 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 955.00 | 262 875.00 | 924 080.00 | 1 186 955.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 209.00 | 48 963.00 | 61 246.00 | 110 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
DG Autres réserves | 187 129.00 | 155 505.00 | | 187 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 677.00 | 31 624.00 | | 27 677.00 |
DL TOTAL (I) | 309 530.00 | 281 853.00 | | 309 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 238.00 | 114 515.00 | | 158 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 065.00 | 271 397.00 | | 273 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 664.00 | 53 440.00 | | 42 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 930.00 | 128 299.00 | | 103 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 241.00 | 37 590.00 | | 34 241.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 27 392.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 550.00 | 632 632.00 | | 614 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 080.00 | 914 485.00 | | 924 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 886.00 | 563 093.00 | | 571 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 089.00 | 58 136.00 | | 22 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 564.00 | | 27 720.00 | 395 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 348.00 | | 22 861.00 | 87 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 494.00 | 398 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 494.00 | 271 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 534.00 | | 4 860.00 | 291 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 133.00 | 43 236.00 | 24 494.00 | 244 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 292.00 | 17 670.00 | | 31 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 091.00 | 3 801.00 | | 9 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 749.00 | 21 765.00 | 24 494.00 | 203 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 930.00 | 103 930.00 | | 103 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 149.00 | 136 149.00 | | 136 149.00 |
VI Groupe et associés | 73 065.00 | 73 065.00 | | 73 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 604.00 | 85 604.00 | | 85 604.00 |
VW T.V.A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 886.00 | 571 886.00 | | 571 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 794.00 | 10 213.00 | | 4 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 894.00 | 11 166.00 | | 11 894.00 |
ST Autres comptes | 106 242.00 | 104 054.00 | | 106 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 121.00 | 34 666.00 | | 44 121.00 |
YT Sous‐traitance | 51 540.00 | 37 466.00 | | 51 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 175.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | 7 559.00 | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 951.00 | 17 773.00 | | 7 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 508.00 | 157 147.00 | | 162 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 987.00 | 93 801.00 | | 99 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 797.00 | 187 528.00 | | 213 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |