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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 011.00 | 350 223.00 | 60 787.00 | 411 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 192.00 | 3 830.00 | 291 361.00 | 295 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 482.00 | 3 280.00 | 203.00 | 3 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 931.00 | 360 880.00 | 354 051.00 | 714 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
BZ Autres créances | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 436.00 | | 80 436.00 | 80 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 367.00 | 360 880.00 | 434 487.00 | 795 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 266.00 | 27 889.00 | | 50 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 218.00 | 22 377.00 | | 20 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 700.00 | 118 650.00 | | 187 700.00 |
DL TOTAL (I) | 269 184.00 | 179 916.00 | | 269 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 1 170.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 326.00 | 10 708.00 | | 63 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 948.00 | 68 377.00 | | 33 948.00 |
EA Autres dettes | 3 757.00 | 4 881.00 | | 3 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 801.00 | 21 351.00 | | 30 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 303.00 | 106 488.00 | | 165 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 487.00 | 286 404.00 | | 434 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 678.00 | -1 080.00 | 136 598.00 | 137 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 678.00 | -1 080.00 | 136 598.00 | 137 678.00 |
FN Production immobilisée | | | 194 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 004.00 | |
GE Autres charges | | | 50 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -325.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 578.00 | | 3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 064.00 | 490 130.00 | | 406 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 846.00 | 467 753.00 | | 385 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 218.00 | 22 377.00 | | 20 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 248.00 | | 194 799.00 | 521 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115.00 | 714 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115.00 | 7 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 403.00 | | 194 799.00 | 511 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 991.00 | 60 004.00 | 1 115.00 | 301 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 885.00 | 59 169.00 | | 294 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 107.00 | 835.00 | 1 115.00 | 7 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 090.00 | 80 390.00 | 1 700.00 | 82 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 303.00 | 165 303.00 | | 165 303.00 |