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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 046.00 | 451 255.00 | 47 790.00 | 499 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825 953.00 | | 825 953.00 | 825 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 506.00 | 4 456.00 | 2 050.00 | 6 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 752.00 | 459 258.00 | 877 494.00 | 1 336 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
BZ Autres créances | 154 259.00 | | 154 259.00 | 154 259.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 359.00 | | 208 359.00 | 208 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 111.00 | 459 258.00 | 1 085 853.00 | 1 545 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 513.00 | 1 000.00 | | 1 513.00 |
DH Report à nouveau | 80 238.00 | 70 484.00 | | 80 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 456.00 | 10 267.00 | | 100 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 440.00 | 244 480.00 | | 206 440.00 |
DL TOTAL (I) | 433 648.00 | 371 231.00 | | 433 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 898.00 | 30 000.00 | | 61 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 124.00 | 15 735.00 | | 328 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 935.00 | 29 749.00 | | 47 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 399.00 | 44 007.00 | | 90 399.00 |
EA Autres dettes | 5 961.00 | 9 261.00 | | 5 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 887.00 | 60 750.00 | | 117 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 205.00 | 189 503.00 | | 652 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 853.00 | 560 734.00 | | 1 085 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 059.00 | 15 000.00 | 52 059.00 | 37 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 059.00 | 15 000.00 | 52 059.00 | 37 059.00 |
FN Production immobilisée | | | 484 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 816.00 | |
GE Autres charges | | | 49 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 151.00 | 1 981.00 | | 7 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 179.00 | 1 981.00 | | 7 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 179.00 | -1 981.00 | | -7 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 833.00 | | | -65 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 792.00 | 391 705.00 | | 769 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 335.00 | 381 437.00 | | 669 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 456.00 | 10 267.00 | | 100 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 442.00 | 53 816.00 | | 405 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 145.00 | 53 110.00 | | 398 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 297.00 | 706.00 | | 7 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 124.00 | 328 124.00 | | 328 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 887.00 | 117 887.00 | | 117 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 898.00 | 40 916.00 | 20 982.00 | 61 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 399.00 | 90 399.00 | | 90 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 359.00 | 208 359.00 | | 208 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 059.00 | 208 359.00 | 1 700.00 | 210 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 205.00 | 631 223.00 | 20 982.00 | 652 205.00 |