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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 457.00 | 398 145.00 | 54 311.00 | 452 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 608.00 | | 395 608.00 | 395 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 907.00 | 3 750.00 | 2 157.00 | 5 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 219.00 | 405 442.00 | 453 777.00 | 859 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BZ Autres créances | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CF Disponibilités | 57 888.00 | | 57 888.00 | 57 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 957.00 | | 106 957.00 | 106 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 177.00 | 405 442.00 | 560 734.00 | 966 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 484.00 | 50 266.00 | | 70 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 267.00 | 20 218.00 | | 10 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 480.00 | 187 700.00 | | 244 480.00 |
DL TOTAL (I) | 371 231.00 | 269 184.00 | | 371 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 31 193.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 735.00 | 2 278.00 | | 15 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 749.00 | 63 326.00 | | 29 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 007.00 | 33 948.00 | | 44 007.00 |
EA Autres dettes | 9 261.00 | 3 757.00 | | 9 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 750.00 | 30 801.00 | | 60 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 503.00 | 165 303.00 | | 189 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 734.00 | 434 487.00 | | 560 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 740.00 | 12 304.00 | 106 044.00 | 93 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 740.00 | 12 304.00 | 106 044.00 | 93 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 143 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 392.00 | |
GE Autres charges | | | 31 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | 2 000.00 | | -1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 705.00 | 406 064.00 | | 391 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 437.00 | 385 846.00 | | 381 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 267.00 | 20 218.00 | | 10 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 050.00 | 48 392.00 | | 357 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 223.00 | 47 922.00 | | 350 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 827.00 | 470.00 | | 6 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 769.00 | 49 069.00 | 1 700.00 | 50 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 503.00 | 159 503.00 | 30 000.00 | 189 503.00 |