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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 190 917.00 | 32 582.00 | 158 335.00 | 190 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 884.00 | 359 725.00 | 768 160.00 | 1 127 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 270.00 | 16 420.00 | 12 850.00 | 29 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
AX Avances et acomptes | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 246.00 | 408 726.00 | 1 000 520.00 | 1 409 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 310.00 | 2 244.00 | 185 066.00 | 187 310.00 |
BZ Autres créances | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 226 092.00 | | 226 092.00 | 226 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 237.00 | 2 244.00 | 581 994.00 | 584 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 484.00 | 410 970.00 | 1 582 513.00 | 1 993 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 232 647.00 | 154 503.00 | | 232 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 225.00 | 78 144.00 | | 60 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
DL TOTAL (I) | 440 944.00 | 364 647.00 | | 440 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 664.00 | 989 208.00 | | 969 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 071.00 | 84 945.00 | | 90 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 026.00 | 10 534.00 | | 25 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 808.00 | 77 942.00 | | 56 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 569.00 | 1 270 629.00 | | 1 141 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 513.00 | 1 635 276.00 | | 1 582 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 129.00 | 459 321.00 | | 388 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 343.00 | | 357 110.00 | 1 284 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 706.00 | 1 409 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 206.00 | 1 402 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 689.00 | | 353 360.00 | 1 280 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654.00 | | 3 750.00 | 2 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 567.00 | 163 436.00 | 12 276.00 | 257 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 567.00 | 163 436.00 | 12 276.00 | 257 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 244.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 244.00 | | |