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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 361 844.00 | 77 662.00 | 284 182.00 | 361 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 884.00 | 596 242.00 | 938 642.00 | 1 534 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 851.00 | 31 387.00 | 11 464.00 | 42 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 103.00 | | 88 103.00 | 88 103.00 |
AX Avances et acomptes | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 832.00 | 705 291.00 | 1 333 541.00 | 2 038 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 491.00 | 24 215.00 | 158 277.00 | 182 491.00 |
BZ Autres créances | 77 508.00 | | 77 508.00 | 77 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 277 692.00 | | 277 692.00 | 277 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 216.00 | | 100 216.00 | 100 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 096.00 | 24 215.00 | 634 881.00 | 659 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 928.00 | 729 505.00 | 1 968 422.00 | 2 697 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 374 287.00 | | | 374 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
DL TOTAL (I) | 562 811.00 | | | 562 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 910.00 | | | 1 203 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 611.00 | | | 1 405 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 422.00 | | | 1 968 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 531.00 | | | 442 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 130.00 | | 865 016.00 | 1 607 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 315.00 | 2 038 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 815.00 | 2 032 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 726.00 | | 864 516.00 | 1 600 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | 500.00 | 5 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 937.00 | 202 741.00 | 60 388.00 | 562 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 937.00 | 202 741.00 | 60 388.00 | 562 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 977.00 | 20 237.00 | | 3 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 977.00 | 20 237.00 | | 3 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 977.00 | 20 237.00 | | 3 977.00 |