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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 263 074.00 | 50 910.00 | 212 164.00 | 263 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 203.00 | 489 146.00 | 666 057.00 | 1 155 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 851.00 | 22 882.00 | 19 970.00 | 42 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 255.00 | | 132 255.00 | 132 255.00 |
AX Avances et acomptes | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 131.00 | 562 937.00 | 1 044 194.00 | 1 607 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 123.00 | 3 978.00 | 171 146.00 | 175 123.00 |
BZ Autres créances | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 269 875.00 | | 269 875.00 | 269 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 480.00 | | 110 480.00 | 110 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 567.00 | 3 978.00 | 616 589.00 | 620 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 698.00 | 566 915.00 | 1 660 783.00 | 2 227 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 292 871.00 | 232 647.00 | | 292 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 416.00 | 60 225.00 | | 81 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 393.00 | 16 073.00 | | 13 393.00 |
DL TOTAL (I) | 519 680.00 | 440 944.00 | | 519 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 590.00 | 969 664.00 | | 959 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 257.00 | 90 071.00 | | 90 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 259.00 | 25 026.00 | | 26 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 385.00 | 56 808.00 | | 60 385.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 103.00 | 1 141 569.00 | | 1 141 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 783.00 | 1 582 513.00 | | 1 660 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 944.00 | 388 129.00 | | 359 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 246.00 | | 298 792.00 | 1 409 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 907.00 | 1 607 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 907.00 | 1 600 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 842.00 | | 298 792.00 | 1 402 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 726.00 | 165 302.00 | 11 091.00 | 408 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 726.00 | 165 302.00 | 11 091.00 | 408 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 244.00 | 1 734.00 | | 2 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 244.00 | 1 734.00 | | 2 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244.00 | 1 734.00 | | 2 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 734.00 | | |