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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 863.00 | 69 686.00 | 28 177.00 | 97 863.00 |
040 Immobilisations financières | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 182.00 | 78 996.00 | 236 186.00 | 315 182.00 |
060 Stock marchandises | 57 304.00 | | 57 304.00 | 57 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
072 Créances – Autres | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
084 Disponibilités | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 367.00 | | 146 367.00 | 146 367.00 |
110 Total général Actif | 461 549.00 | 78 996.00 | 382 553.00 | 461 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 266.00 | | | 313 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 162.00 | | | 118 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 298.00 | | | 85 298.00 |