| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 291.00 | 79 092.00 | 39 199.00 | 118 291.00 |
040 Immobilisations financières | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 610.00 | 88 402.00 | 247 207.00 | 335 610.00 |
060 Stock marchandises | 67 451.00 | | 67 451.00 | 67 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
072 Créances – Autres | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
084 Disponibilités | 141 932.00 | | 141 932.00 | 141 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 732.00 | | 290 732.00 | 290 732.00 |
110 Total général Actif | 626 342.00 | 88 402.00 | 537 940.00 | 626 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 182.00 | | | 315 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 740.00 | | | 79 740.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |