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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 164.00 | 81 908.00 | 41 256.00 | 123 164.00 |
040 Immobilisations financières | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 573.00 | 91 218.00 | 249 355.00 | 340 573.00 |
060 Stock marchandises | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
072 Créances – Autres | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
084 Disponibilités | 117 436.00 | | 117 436.00 | 117 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 007.00 | | 268 007.00 | 268 007.00 |
110 Total général Actif | 608 580.00 | 91 218.00 | 517 362.00 | 608 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 888.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 610.00 | | | 335 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |