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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 596.00 | 891.00 | 409 705.00 | 410 596.00 |
CF Disponibilités | 56 886.00 | | 56 886.00 | 56 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 886.00 | | 56 886.00 | 56 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 483.00 | 891.00 | 466 591.00 | 467 483.00 |
CU Autres participations | 409 705.00 | | 409 705.00 | 409 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 954.00 | 89 182.00 | | 131 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 869.00 | 42 771.00 | | 61 869.00 |
DL TOTAL (I) | 210 323.00 | 148 454.00 | | 210 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 414.00 | 282 989.00 | | 239 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 191.00 | 3 069.00 | | 5 191.00 |
EA Autres dettes | 10 508.00 | 11 344.00 | | 10 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 268.00 | 298 557.00 | | 256 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 591.00 | 447 011.00 | | 466 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 527.00 | 6 981.00 | | 10 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 800.00 | 61 497.00 | | 82 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 931.00 | 18 726.00 | | 20 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 869.00 | 42 771.00 | | 61 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 597.00 | | | 410 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 705.00 | | | 409 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 414.00 | 43 606.00 | 195 806.00 | 239 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 268.00 | 60 460.00 | 195 808.00 | 256 268.00 |