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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664.00 | 920.00 | 1 744.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 369.00 | 920.00 | 411 449.00 | 412 369.00 |
CF Disponibilités | 72 607.00 | | 72 607.00 | 72 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 607.00 | | 72 607.00 | 72 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 976.00 | 920.00 | 484 056.00 | 484 976.00 |
CU Autres participations | 409 705.00 | | 409 705.00 | 409 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 823.00 | 131 954.00 | | 193 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 237.00 | 61 869.00 | | 63 237.00 |
DL TOTAL (I) | 273 560.00 | 210 323.00 | | 273 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 758.00 | 239 414.00 | | 194 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611.00 | 5 191.00 | | 1 611.00 |
EA Autres dettes | 12 972.00 | 10 508.00 | | 12 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 496.00 | 256 268.00 | | 210 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 056.00 | 466 592.00 | | 484 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 059.00 | 10 527.00 | | 11 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 564.00 | 20 931.00 | | 19 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 237.00 | 61 869.00 | | 63 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 597.00 | | 1 772.00 | 410 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | | 1 772.00 | 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 705.00 | | | 409 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892.00 | 28.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | 28.00 | | 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 758.00 | 44 153.00 | 150 605.00 | 194 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 496.00 | 59 891.00 | 150 605.00 | 210 496.00 |