| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663.00 | 1 510.00 | 1 153.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 368.00 | 1 510.00 | 410 858.00 | 412 368.00 |
CF Disponibilités | 93 158.00 | | 93 158.00 | 93 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 158.00 | | 93 158.00 | 93 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 527.00 | 1 510.00 | 504 016.00 | 505 527.00 |
CU Autres participations | 409 705.00 | | 409 705.00 | 409 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 257 060.00 | 193 823.00 | | 257 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 886.00 | 63 236.00 | | 75 886.00 |
DL TOTAL (I) | 349 446.00 | 273 560.00 | | 349 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 309.00 | 194 758.00 | | 149 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551.00 | 1 611.00 | | 1 551.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 12 972.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 570.00 | 210 496.00 | | 154 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 016.00 | 484 056.00 | | 504 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 121.00 | 11 059.00 | | 11 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 800.00 | 82 800.00 | | 94 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 914.00 | 19 564.00 | | 18 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 886.00 | 63 237.00 | | 75 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920.00 | 591.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | 591.00 | | 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 309.00 | 46 255.00 | 103 054.00 | 149 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 570.00 | 51 516.00 | 103 054.00 | 154 570.00 |