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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 100.00 | 3 171.00 | 36 929.00 | 40 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 744.00 | 23 829.00 | 41 916.00 | 65 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 859.00 | 26 999.00 | 82 860.00 | 109 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
BZ Autres créances | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CF Disponibilités | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 675.00 | | 89 675.00 | 89 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 534.00 | 26 999.00 | 172 535.00 | 199 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DH Report à nouveau | -49 565.00 | -50 498.00 | | -49 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238.00 | 933.00 | | 238.00 |
DL TOTAL (I) | -38 653.00 | -38 891.00 | | -38 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 530.00 | 35 587.00 | | 63 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 750.00 | 70 854.00 | | 129 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 902.00 | 3 600.00 | | 16 902.00 |
EA Autres dettes | | 2 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 187.00 | 112 635.00 | | 211 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 535.00 | 73 744.00 | | 172 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 287.00 | 88 046.00 | | 167 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 833.00 | | 32 027.00 | 77 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 100.00 | | 14 000.00 | 26 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 733.00 | | 18 012.00 | 47 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 15.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 262.00 | 10 737.00 | | 16 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 2 042.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 133.00 | 8 695.00 | | 15 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 530.00 | 19 629.00 | 43 900.00 | 63 530.00 |
VI Groupe et associés | 129 750.00 | 129 750.00 | | 129 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VW T.V.A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 187.00 | 167 287.00 | 43 900.00 | 211 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |