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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 100.00 | 17 471.00 | 22 629.00 | 40 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 853.00 | 37 185.00 | 20 668.00 | 57 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 968.00 | 54 656.00 | 47 312.00 | 101 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CF Disponibilités | 179 736.00 | | 179 736.00 | 179 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 852.00 | | 197 852.00 | 197 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 820.00 | 54 656.00 | 245 164.00 | 299 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 782.00 | 175.00 | | 22 782.00 |
DH Report à nouveau | | -49 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085.00 | 72 434.00 | | 3 085.00 |
DL TOTAL (I) | 36 866.00 | 33 782.00 | | 36 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 364.00 | 57 724.00 | | 26 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 065.00 | 106 697.00 | | 152 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 1 533.00 | | 4 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 612.00 | 30 001.00 | | 24 612.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 298.00 | 196 201.00 | | 208 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 164.00 | 229 982.00 | | 245 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 434.00 | 169 648.00 | | 190 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 065.00 | | | 152 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 891.00 | 101 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 891.00 | 57 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 747.00 | 16 756.00 | 5 847.00 | 43 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 321.00 | 7 150.00 | | 10 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 426.00 | 9 606.00 | 5 847.00 | 33 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 364.00 | 8 501.00 | 17 864.00 | 26 364.00 |
VI Groupe et associés | 152 065.00 | 152 065.00 | | 152 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VW T.V.A. | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 298.00 | 190 434.00 | 17 864.00 | 208 298.00 |