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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 100.00 | 10 321.00 | 29 779.00 | 40 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 744.00 | 33 426.00 | 32 319.00 | 65 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 859.00 | 43 747.00 | 66 113.00 | 109 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CF Disponibilités | 147 632.00 | | 147 632.00 | 147 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 869.00 | | 163 869.00 | 163 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 729.00 | 43 747.00 | 229 982.00 | 273 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DH Report à nouveau | -49 327.00 | -49 565.00 | | -49 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 434.00 | 238.00 | | 72 434.00 |
DL TOTAL (I) | 33 782.00 | -38 653.00 | | 33 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 724.00 | 63 530.00 | | 57 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 697.00 | 129 750.00 | | 106 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 007.00 | | 1 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 001.00 | 16 902.00 | | 30 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 201.00 | 211 187.00 | | 196 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 982.00 | 172 535.00 | | 229 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 697.00 | | | 106 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 999.00 | 16 747.00 | | 26 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 7 150.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 829.00 | 9 597.00 | | 23 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 724.00 | 31 417.00 | 26 307.00 | 57 724.00 |
VI Groupe et associés | 106 697.00 | 106 697.00 | | 106 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VW T.V.A. | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 956.00 | 169 648.00 | 26 307.00 | 195 956.00 |