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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 849 899.00 | | 849 899.00 | 849 899.00 |
BZ Autres créances | 763 385.00 | | 763 385.00 | 763 385.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 439.00 | | 763 439.00 | 763 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 338.00 | | 1 613 338.00 | 1 613 338.00 |
CU Autres participations | 849 899.00 | | 849 899.00 | 849 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 100.00 | | | 848 100.00 |
DH Report à nouveau | -56 782.00 | | | -56 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 162.00 | | | 401 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 480.00 | | | 1 192 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
EA Autres dettes | 364 268.00 | | | 364 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 857.00 | | | 420 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 338.00 | | | 1 613 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 857.00 | | | 420 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 162.00 | | | 401 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 807.00 | 364 807.00 | | 364 807.00 |
UX Autres créances clients | 763 385.00 | 763 385.00 | | 763 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 385.00 | 763 385.00 | | 763 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 858.00 | 420 858.00 | | 420 858.00 |