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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 900.00 | 30 359.00 | 69 542.00 | 99 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 756.00 | 30 359.00 | 928 398.00 | 958 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
BZ Autres créances | 870 122.00 | | 870 122.00 | 870 122.00 |
CF Disponibilités | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 210.00 | | 919 210.00 | 919 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 966.00 | 30 359.00 | 1 847 608.00 | 1 877 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 780 072.00 | | | 780 072.00 |
CU Autres participations | 858 856.00 | | 858 856.00 | 858 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 100.00 | 848 100.00 | | 848 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 810.00 | 84 810.00 | | 84 810.00 |
DG Autres réserves | 431 171.00 | 259 571.00 | | 431 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 230.00 | 171 600.00 | | 18 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 310.00 | 1 364 081.00 | | 1 382 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 484.00 | 91 731.00 | | 73 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 790.00 | 522.00 | | 263 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 540.00 | 12 250.00 | | 50 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 457.00 | 2 975.00 | | 24 457.00 |
EA Autres dettes | 53 026.00 | 397 326.00 | | 53 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 297.00 | 504 802.00 | | 465 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 608.00 | 1 868 883.00 | | 1 847 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 796.00 | 431 406.00 | | 146 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 627.00 | -52 720.00 | | -9 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 143.00 | 202 864.00 | | 79 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 913.00 | 31 264.00 | | 60 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 230.00 | 171 600.00 | | 18 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 849.00 | | 8 907.00 | 949 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 949.00 | | 8 907.00 | 849 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 379.00 | 19 980.00 | | 10 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 379.00 | 19 980.00 | | 10 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
UX Autres créances clients | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
VB T. V. A. | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VC Groupe et associés | 780 819.00 | 747.00 | 780 072.00 | 780 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 396.00 | 18 685.00 | 54 711.00 | 73 396.00 |
VI Groupe et associés | 263 790.00 | | | 263 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 916.00 | 137 844.00 | 780 072.00 | 917 916.00 |
VW T.V.A. | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 297.00 | 146 796.00 | 54 711.00 | 465 297.00 |