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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 900.00 | 10 379.00 | 89 522.00 | 99 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 849.00 | 10 379.00 | 939 471.00 | 949 849.00 |
BZ Autres créances | 928 195.00 | | 928 195.00 | 928 195.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 413.00 | | 929 413.00 | 929 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 262.00 | 10 379.00 | 1 868 883.00 | 1 879 262.00 |
CU Autres participations | 849 949.00 | | 849 949.00 | 849 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 100.00 | 848 100.00 | | 848 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 810.00 | | | 84 810.00 |
DG Autres réserves | 259 571.00 | | | 259 571.00 |
DH Report à nouveau | | -56 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 600.00 | 401 163.00 | | 171 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 081.00 | 1 192 481.00 | | 1 364 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 731.00 | 75.00 | | 91 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 539.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 250.00 | 998.00 | | 12 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 975.00 | 54 977.00 | | 2 975.00 |
EA Autres dettes | 397 326.00 | 364 269.00 | | 397 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 802.00 | 420 858.00 | | 504 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 883.00 | 1 613 338.00 | | 1 868 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 406.00 | 420 858.00 | | 431 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522.00 | | | 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 720.00 | 11 402.00 | | -52 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 864.00 | 451 000.00 | | 202 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 264.00 | 49 837.00 | | 31 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 600.00 | 401 163.00 | | 171 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 899.00 | | 99 950.00 | 849 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 899.00 | | 50.00 | 849 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 847.00 | 397 847.00 | | 397 847.00 |
UX Autres créances clients | 928 195.00 | 928 195.00 | | 928 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 696.00 | 18 300.00 | 73 396.00 | 91 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 195.00 | 928 195.00 | | 928 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 802.00 | 431 406.00 | 73 396.00 | 504 802.00 |