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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 92.00 | 118.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 215.00 | 6 491.00 | 10 724.00 | 17 215.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 925.00 | 6 583.00 | 15 342.00 | 21 925.00 |
060 Stock marchandises | 283 551.00 | | 283 551.00 | 283 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
072 Créances – Autres | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
084 Disponibilités | 191 408.00 | | 191 408.00 | 191 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 797.00 | 38 838.00 | 476 959.00 | 515 797.00 |
110 Total général Actif | 537 722.00 | 45 421.00 | 492 301.00 | 537 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 201.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 347 422.00 | | | 347 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 209 791.00 | | | 209 791.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 838.00 | | | 38 838.00 |