| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 176.00 | 34.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 619.00 | 13 327.00 | 7 292.00 | 20 619.00 |
040 Immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 579.00 | 13 503.00 | 23 076.00 | 36 579.00 |
060 Stock marchandises | 706 585.00 | | 706 585.00 | 706 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 834.00 | | 89 834.00 | 89 834.00 |
072 Créances – Autres | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
084 Disponibilités | 89 292.00 | | 89 292.00 | 89 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75 826.00 | | 75 826.00 | 75 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 999 465.00 | | 999 465.00 | 999 465.00 |
110 Total général Actif | 1 036 044.00 | 13 503.00 | 1 022 541.00 | 1 036 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 171 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 319.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 413.00 | |
172 Autres dettes | | | 446 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 022 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 283.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 570 006.00 | | | 570 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 463 954.00 | | | 463 954.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38 838.00 | | | 38 838.00 |