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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 134.00 | 76.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 336.00 | 10 336.00 | 8 000.00 | 18 336.00 |
040 Immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 296.00 | 10 470.00 | 22 826.00 | 33 296.00 |
060 Stock marchandises | 463 126.00 | | 463 126.00 | 463 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 890.00 | 38 838.00 | 96 052.00 | 134 890.00 |
072 Créances – Autres | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
084 Disponibilités | 328 740.00 | | 328 740.00 | 328 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 968 627.00 | 38 838.00 | 929 789.00 | 968 627.00 |
110 Total général Actif | 1 001 923.00 | 49 308.00 | 952 615.00 | 1 001 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 171 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 455 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 615 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 952 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 122.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 566.00 | | | -2 566.00 |