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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 981.00 | 15 204.00 | 6 777.00 | 21 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 521.00 | 15 204.00 | 975 317.00 | 990 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 785.00 | | 140 785.00 | 140 785.00 |
BZ Autres créances | 72 197.00 | | 72 197.00 | 72 197.00 |
CF Disponibilités | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 975.00 | | 250 975.00 | 250 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 496.00 | 15 204.00 | 1 226 293.00 | 1 241 496.00 |
CU Autres participations | 968 540.00 | | 968 540.00 | 968 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DH Report à nouveau | -747 257.00 | -384 715.00 | | -747 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 861.00 | -362 542.00 | | -341 861.00 |
DL TOTAL (I) | 358 082.00 | 699 943.00 | | 358 082.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 253.00 | 36 629.00 | | 4 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 615.00 | 405 500.00 | | 570 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 329.00 | 2 831.00 | | 13 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 014.00 | 42 262.00 | | 80 014.00 |
EA Autres dettes | | 41 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 211.00 | 528 452.00 | | 668 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 293.00 | 1 428 395.00 | | 1 226 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 992.00 | | | 408 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 010.00 | 362 546.00 | | 336 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 010.00 | 362 546.00 | | 336 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 010.00 | -362 546.00 | | -336 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 512.00 | 134 089.00 | | 69 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 372.00 | 496 630.00 | | 411 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 861.00 | -362 542.00 | | -341 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 521.00 | | | 990 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 968 540.00 | | | 968 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990 521.00 | | | 990 521.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 540.00 | | | 968 540.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 411.00 | 4 396.00 | | 6 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 411.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | 4 396.00 | | 6 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968 540.00 | | 968 540.00 | 968 540.00 |
UX Autres créances clients | 140 785.00 | 140 785.00 | | 140 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VC Groupe et associés | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VI Groupe et associés | 570 615.00 | 570 615.00 | | 570 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 982.00 | 212 982.00 | | 212 982.00 |
VW T.V.A. | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 211.00 | 668 211.00 | | 668 211.00 |