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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 981.00 | 19 600.00 | 2 381.00 | 21 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 521.00 | 19 600.00 | 970 921.00 | 990 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 229.00 | | 133 229.00 | 133 229.00 |
BZ Autres créances | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 838.00 | | 135 838.00 | 135 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 359.00 | 19 600.00 | 1 106 759.00 | 1 126 359.00 |
CU Autres participations | 968 540.00 | | 968 540.00 | 968 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 089 118.00 | -747 257.00 | | -1 089 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 247.00 | -341 861.00 | | -258 247.00 |
DL TOTAL (I) | 99 835.00 | 358 082.00 | | 99 835.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 036.00 | 570 615.00 | | 727 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 13 329.00 | | 10 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 260.00 | 80 014.00 | | 69 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 924.00 | 668 211.00 | | 806 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 759.00 | 1 226 293.00 | | 1 106 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 476.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 852.00 | 336 010.00 | | 245 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 375.00 | 336 010.00 | | 257 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 375.00 | -336 010.00 | | -257 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 507.00 | 69 512.00 | | 9 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 754.00 | 411 372.00 | | 267 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 247.00 | -341 861.00 | | -258 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 521.00 | | | 990 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 968 540.00 | | | 968 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990 521.00 | | | 990 521.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 540.00 | | | 968 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 204.00 | 4 396.00 | | 15 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 204.00 | 4 396.00 | | 15 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
UX Autres créances clients | 133 229.00 | 133 229.00 | | 133 229.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 727 036.00 | | | 727 036.00 |
VP Divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 650.00 | 135 650.00 | | 135 650.00 |
VW T.V.A. | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 924.00 | 79 888.00 | | 806 924.00 |