| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 129.00 | | 122 129.00 | 122 129.00 |
BZ Autres créances | 1 775 798.00 | | 1 775 798.00 | 1 775 798.00 |
CF Disponibilités | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 212.00 | | 1 903 212.00 | 1 903 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 193.00 | 21 981.00 | 1 903 212.00 | 1 925 193.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 347 365.00 | -1 089 118.00 | | -1 347 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 317.00 | -258 247.00 | | 625 317.00 |
DL TOTAL (I) | 725 152.00 | 99 835.00 | | 725 152.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 036.00 | 727 036.00 | | 877 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 790.00 | 10 628.00 | | 34 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 199.00 | 69 260.00 | | 66 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 060.00 | 806 924.00 | | 978 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 212.00 | 1 106 759.00 | | 1 903 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 523.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968 540.00 | 245 852.00 | | 968 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 540.00 | 257 375.00 | | 968 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651 460.00 | -257 375.00 | | 651 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 004.00 | 9 507.00 | | 1 620 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 688.00 | 267 754.00 | | 994 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 317.00 | -258 247.00 | | 625 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 521.00 | | | 990 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 968 540.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968 540.00 | 21 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 540.00 | | | 968 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
UX Autres créances clients | 122 129.00 | 122 129.00 | | 122 129.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 877 036.00 | 877 036.00 | | 877 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 927.00 | 1 897 927.00 | | 1 897 927.00 |
VW T.V.A. | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 060.00 | 978 060.00 | | 978 060.00 |