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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 611.00 | 16 571.00 | 19 040.00 | 35 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 789.00 | 16 571.00 | 1 306 218.00 | 1 322 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
BZ Autres créances | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 925.00 | | 78 925.00 | 78 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 714.00 | 16 571.00 | 1 385 143.00 | 1 401 714.00 |
CU Autres participations | 1 285 670.00 | | 1 285 670.00 | 1 285 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 600.00 | 1 281 600.00 | | 1 281 600.00 |
DH Report à nouveau | -4 402.00 | -3 697.00 | | -4 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 929.00 | -704.00 | | 10 929.00 |
DK Provisions réglementées | 3 342.00 | 2 228.00 | | 3 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 469.00 | 1 279 425.00 | | 1 291 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 938.00 | 16 563.00 | | 14 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 757.00 | 28 030.00 | | 60 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | 3 002.00 | | 4 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 704.00 | 5 412.00 | | 13 704.00 |
EA Autres dettes | | 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 674.00 | 53 586.00 | | 93 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 143.00 | 1 333 012.00 | | 1 385 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 041.00 | | 130 041.00 | 130 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 041.00 | | 130 041.00 | 130 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | -1 114.00 | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | 1 733.00 | | 5 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 962.00 | 76 616.00 | | 130 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 033.00 | 77 321.00 | | 120 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 929.00 | -704.00 | | 10 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 679.00 | | 4 110.00 | 1 318 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 744.00 | | 2 868.00 | 32 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 935.00 | | 1 242.00 | 1 285 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 595.00 | 9 976.00 | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 595.00 | 9 976.00 | | 6 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 228.00 | 1 114.00 | | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | 1 114.00 | | 2 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VC Groupe et associés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 890.00 | 5 669.00 | 5 221.00 | 10 890.00 |
VI Groupe et associés | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 675.00 | 88 454.00 | 5 221.00 | 93 675.00 |