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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 021.00 | 35 437.00 | 18 584.00 | 54 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 600.00 | 35 437.00 | 1 905 164.00 | 1 940 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 211.00 | | 110 211.00 | 110 211.00 |
BZ Autres créances | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
CF Disponibilités | 82 788.00 | | 82 788.00 | 82 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 177.00 | | 238 177.00 | 238 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 777.00 | 35 437.00 | 2 143 340.00 | 2 178 777.00 |
CU Autres participations | 1 865 213.00 | | 1 865 213.00 | 1 865 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 600.00 | 1 281 600.00 | | 1 281 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 745.00 | 326.00 | | 1 745.00 |
DG Autres réserves | 33 162.00 | 6 201.00 | | 33 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 849.00 | 28 380.00 | | 146 849.00 |
DK Provisions réglementées | 8 538.00 | 5 200.00 | | 8 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 894.00 | 1 321 707.00 | | 1 471 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 528.00 | 458 622.00 | | 388 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 059.00 | 211 081.00 | | 218 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 252.00 | 3 115.00 | | 16 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 497.00 | 30 547.00 | | 44 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 446.00 | 703 364.00 | | 671 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 340.00 | 2 025 072.00 | | 2 143 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 214.00 | 703 364.00 | | 347 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 217 778.00 | | 217 778.00 | 217 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 778.00 | | 217 778.00 | 217 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 496.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 300.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 6 300.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 27.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 338.00 | 1 858.00 | | 3 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 338.00 | 1 885.00 | | 4 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 338.00 | 4 415.00 | | -3 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 15 952.00 | | 4 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 381.00 | 786 953.00 | | 396 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 532.00 | 758 572.00 | | 249 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 849.00 | 28 380.00 | | 146 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 264.00 | | 59 074.00 | 1 884 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 014.00 | 1 866 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 737.00 | 1 940 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 723.00 | 74 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 248.00 | 3.00 | 23 046.00 | 53 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 016.00 | | 36 028.00 | 1 831 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 941.00 | 9 496.00 | | 25 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 941.00 | 9 496.00 | | 25 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 200.00 | 3 338.00 | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | 3 338.00 | | 5 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 110 211.00 | 110 211.00 | | 110 211.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 392.00 | 63 159.00 | 258 245.00 | 387 392.00 |
VI Groupe et associés | 218 059.00 | 218 059.00 | | 218 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 404.00 | 155 404.00 | | 155 404.00 |
VW T.V.A. | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 446.00 | 347 213.00 | 258 245.00 | 671 446.00 |