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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 248.00 | 25 941.00 | 27 307.00 | 53 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 264.00 | 25 941.00 | 1 858 323.00 | 1 884 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 225.00 | | 93 225.00 | 93 225.00 |
BZ Autres créances | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CF Disponibilités | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 749.00 | | 166 749.00 | 166 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 013.00 | 25 941.00 | 2 025 072.00 | 2 051 013.00 |
CU Autres participations | 1 829 213.00 | | 1 829 213.00 | 1 829 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 600.00 | 1 281 600.00 | | 1 281 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | | | 326.00 |
DG Autres réserves | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
DH Report à nouveau | | -4 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 380.00 | 10 930.00 | | 28 380.00 |
DK Provisions réglementées | 5 200.00 | 3 342.00 | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 707.00 | 1 291 469.00 | | 1 321 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 622.00 | 14 939.00 | | 458 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 081.00 | 60 758.00 | | 211 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 4 274.00 | | 3 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 547.00 | 13 704.00 | | 30 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 364.00 | 93 675.00 | | 703 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 072.00 | 1 385 144.00 | | 2 025 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 364.00 | 88 454.00 | | 703 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 455.00 | | 627 455.00 | 627 455.00 |
FG Production vendue services | 148 706.00 | | 148 706.00 | 148 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 161.00 | | 776 161.00 | 776 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 543.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858.00 | 1 114.00 | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 1 114.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 415.00 | -1 114.00 | | 4 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 952.00 | 5 471.00 | | 15 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 953.00 | 130 963.00 | | 786 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 572.00 | 120 033.00 | | 758 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 380.00 | 10 930.00 | | 28 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 789.00 | | 561 674.00 | 1 322 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 884 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 53 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 612.00 | | 17 835.00 | 35 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 177.00 | | 543 839.00 | 1 287 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 571.00 | 9 543.00 | 173.00 | 16 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 571.00 | 9 543.00 | 173.00 | 16 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 342.00 | 1 858.00 | | 3 342.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 364.00 | 703 364.00 | | 703 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 93 225.00 | 93 225.00 | | 93 225.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VC Groupe et associés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 211 081.00 | 211 081.00 | | 211 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 364.00 | | | 703 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 310.00 | 120 310.00 | | 120 310.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 364.00 | 703 364.00 | | 703 364.00 |