| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081.00 | 2 690.00 | 391.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 881.00 | 2 690.00 | 280 191.00 | 282 881.00 |
BZ Autres créances | 156 738.00 | 28 000.00 | 128 738.00 | 156 738.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 235.00 | 28 000.00 | 129 235.00 | 157 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 116.00 | 30 690.00 | 409 426.00 | 440 116.00 |
CU Autres participations | 279 800.00 | | 279 800.00 | 279 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 223.00 | | | -327 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 071.00 | -327 222.00 | | -27 071.00 |
DL TOTAL (I) | 357 707.00 | 384 777.00 | | 357 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 905.00 | 294.00 | | 44 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 168.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 020.00 | 6 101.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 720.00 | 8 564.00 | | 51 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 426.00 | 393 341.00 | | 409 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 720.00 | 8 564.00 | | 51 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 321.00 | 26 362.00 | | 10 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 1 184 211.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 1 184 211.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 125.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 619.00 | 1 133 646.00 | | 46 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 704.00 | 1 133 771.00 | | 46 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 296.00 | 50 440.00 | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 009.00 | 1 210 577.00 | | 59 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 079.00 | 1 537 800.00 | | 86 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 071.00 | -327 223.00 | | -27 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 732.00 | 25 249.00 | | 7 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 852.00 | | 270 000.00 | 76 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 971.00 | 282 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 971.00 | 3 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 270 000.00 | 9 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 494.00 | 7 548.00 | 17 352.00 | 12 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 494.00 | 7 548.00 | 17 352.00 | 12 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VC Groupe et associés | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 606.00 | 90 606.00 | | 90 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 235.00 | 157 235.00 | | 157 235.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 9 071.00 | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 895.00 | 24 457.00 | | 3 895.00 |
ST Autres comptes | 14 666.00 | 55 850.00 | | 14 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140.00 | 900.00 | | 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 158.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519.00 | 9 229.00 | | 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 926.00 | 6 963.00 | | 1 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 701.00 | 82 908.00 | | 18 701.00 |