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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276.00 | 2 677.00 | 599.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 076.00 | 2 677.00 | 280 399.00 | 283 076.00 |
BZ Autres créances | 56 314.00 | | 56 314.00 | 56 314.00 |
CF Disponibilités | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 606.00 | | 97 606.00 | 97 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 682.00 | 2 677.00 | 378 005.00 | 380 682.00 |
CU Autres participations | 279 800.00 | | 279 800.00 | 279 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 681.00 | -354 293.00 | | -342 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 372.00 | 11 613.00 | | -27 372.00 |
DL TOTAL (I) | 341 947.00 | 369 319.00 | | 341 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 824.00 | 4 037.00 | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 058.00 | 35 671.00 | | 36 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 005.00 | 404 990.00 | | 378 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 058.00 | 35 671.00 | | 36 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 27 726.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 27 726.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -14 726.00 | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919.00 | 49 053.00 | | 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 291.00 | 37 441.00 | | 28 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 372.00 | 11 613.00 | | -27 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 951.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 076.00 | | | 283 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 800.00 | | | 279 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362.00 | 315.00 | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | 315.00 | | 2 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
VI Groupe et associés | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 14.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 460.00 | 4 109.00 | | 2 460.00 |
ST Autres comptes | 514.00 | 3 381.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 14.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385.00 | 924.00 | | 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 974.00 | 7 490.00 | | 2 974.00 |