| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276.00 | 2 362.00 | 914.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 076.00 | 2 362.00 | 280 714.00 | 283 076.00 |
BZ Autres créances | 80 012.00 | | 80 012.00 | 80 012.00 |
CF Disponibilités | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 276.00 | | 124 276.00 | 124 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 352.00 | 2 362.00 | 404 990.00 | 407 352.00 |
CU Autres participations | 279 800.00 | | 279 800.00 | 279 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 293.00 | -327 223.00 | | -354 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 613.00 | -27 071.00 | | 11 613.00 |
DL TOTAL (I) | 369 319.00 | 357 707.00 | | 369 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 634.00 | 44 905.00 | | 31 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 430.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 037.00 | 4 020.00 | | 4 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 671.00 | 51 720.00 | | 35 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 990.00 | 409 426.00 | | 404 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 671.00 | 51 720.00 | | 35 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 365.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | 10 321.00 | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 48 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 48 000.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 726.00 | 46 619.00 | | 27 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 726.00 | 46 704.00 | | 27 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 726.00 | 1 296.00 | | -14 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 053.00 | 59 009.00 | | 49 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 441.00 | 86 079.00 | | 37 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 613.00 | -27 071.00 | | 11 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 951.00 | 7 732.00 | | 2 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 881.00 | | 1 172.00 | 282 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 283 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | 3 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081.00 | | 1 172.00 | 3 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 800.00 | | | 279 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690.00 | 435.00 | 763.00 | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | 435.00 | 763.00 | 2 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VC Groupe et associés | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
VI Groupe et associés | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | 519.00 | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 109.00 | 3 895.00 | | 4 109.00 |
ST Autres comptes | 3 381.00 | 14 666.00 | | 3 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 140.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 148.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14.00 | 519.00 | | 14.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 924.00 | 9 261.00 | | 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 490.00 | 18 701.00 | | 7 490.00 |