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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 249.00 | 3 251.00 | 6 998.00 | 10 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 594.00 | 3 251.00 | 183 343.00 | 186 594.00 |
CF Disponibilités | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 225.00 | 3 251.00 | 213 974.00 | 217 225.00 |
CU Autres participations | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 463.00 | | | -2 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208.00 | -2 463.00 | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744.00 | 2 536.00 | | 3 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 634.00 | 166 531.00 | | 155 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 789.00 | 46 314.00 | | 46 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 1 440.00 | | 2 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344.00 | 391.00 | | 2 344.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 229.00 | 214 678.00 | | 210 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 974.00 | 217 212.00 | | 213 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 391.00 | | 2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 124.00 | 2 924.00 | | 12 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 916.00 | 5 388.00 | | 10 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208.00 | -2 463.00 | | 1 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 595.00 | | 5 000.00 | 181 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 345.00 | | 5 000.00 | 171 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201.00 | 2 050.00 | | 1 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201.00 | 2 050.00 | | 1 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 634.00 | 10 991.00 | 44 922.00 | 155 634.00 |
VI Groupe et associés | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 213.00 | 68.00 | 14 145.00 | 14 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 230.00 | 65 587.00 | 44 922.00 | 210 230.00 |