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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 250.00 | 5 301.00 | 4 949.00 | 10 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 654.00 | 5 301.00 | 201 353.00 | 206 654.00 |
CF Disponibilités | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 658.00 | 5 301.00 | 207 356.00 | 212 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
CU Autres participations | 182 259.00 | | 182 259.00 | 182 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 255.00 | -2 464.00 | | -1 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 779.00 | 1 209.00 | | 6 779.00 |
DL TOTAL (I) | 10 524.00 | 3 745.00 | | 10 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 643.00 | 155 634.00 | | 144 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 608.00 | 49 903.00 | | 49 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 2 348.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881.00 | 2 344.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 833.00 | 210 230.00 | | 196 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 356.00 | 213 974.00 | | 207 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 275.00 | 210 230.00 | | 63 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 2 344.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 895.00 | 12 125.00 | | 12 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 116.00 | 10 916.00 | | 6 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 779.00 | 1 209.00 | | 6 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 595.00 | | 20 059.00 | 186 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 345.00 | | 20 059.00 | 176 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251.00 | 2 050.00 | | 3 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 251.00 | 2 050.00 | | 3 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 643.00 | 11 086.00 | 44 922.00 | 144 643.00 |
VI Groupe et associés | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 833.00 | 63 275.00 | 44 922.00 | 196 833.00 |