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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 250.00 | 7 351.00 | 2 899.00 | 10 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 654.00 | 7 351.00 | 201 303.00 | 208 654.00 |
CF Disponibilités | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 519.00 | 7 351.00 | 207 168.00 | 214 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
CU Autres participations | 182 259.00 | | 182 259.00 | 182 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DH Report à nouveau | | -1 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 025.00 | 6 779.00 | | 8 025.00 |
DL TOTAL (I) | 18 549.00 | 10 524.00 | | 18 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 557.00 | 144 643.00 | | 133 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 032.00 | 49 608.00 | | 53 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 700.00 | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269.00 | 881.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 619.00 | 196 833.00 | | 188 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 168.00 | 207 356.00 | | 207 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 243.00 | 63 275.00 | | 66 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 881.00 | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 176.00 | 12 895.00 | | 14 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 150.00 | 6 116.00 | | 6 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 025.00 | 6 779.00 | | 8 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 654.00 | | 2 000.00 | 206 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 404.00 | | 2 000.00 | 196 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301.00 | 2 050.00 | | 5 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 301.00 | 2 050.00 | | 5 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 557.00 | 11 181.00 | 45 701.00 | 133 557.00 |
VI Groupe et associés | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 619.00 | 66 243.00 | 45 701.00 | 188 619.00 |