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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 2 604.00 | 1 945.00 | 4 549.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 11 625.00 | 13 375.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 218.00 | 14 229.00 | 822 990.00 | 837 218.00 |
BT Marchandises | 59 226.00 | | 59 226.00 | 59 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BZ Autres créances | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CF Disponibilités | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 681.00 | | 103 681.00 | 103 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 899.00 | 14 229.00 | 926 670.00 | 940 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DG Autres réserves | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 945.00 | 25 572.00 | | 36 945.00 |
DL TOTAL (I) | 162 517.00 | 125 572.00 | | 162 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 030.00 | 709 845.00 | | 646 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 097.00 | 60 610.00 | | 60 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 686.00 | 47 420.00 | | 44 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 341.00 | 14 594.00 | | 13 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 154.00 | 832 468.00 | | 764 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 670.00 | 958 040.00 | | 926 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 657.00 | 186 754.00 | | 179 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 625.00 | 7 604.00 | | 6 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | 5 000.00 | | 6 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 030.00 | 61 534.00 | 264 413.00 | 646 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 154.00 | 179 658.00 | 264 413.00 | 764 154.00 |