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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 16 625.00 | 8 375.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 218.00 | 21 174.00 | 816 044.00 | 837 218.00 |
BT Marchandises | 59 113.00 | | 59 113.00 | 59 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BZ Autres créances | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CF Disponibilités | 114 730.00 | | 114 730.00 | 114 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 030.00 | | 190 030.00 | 190 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 249.00 | 21 174.00 | 1 006 075.00 | 1 027 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 126.00 | 1 279.00 | | 3 126.00 |
DG Autres réserves | 59 391.00 | 24 293.00 | | 59 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 237.00 | 36 945.00 | | 64 237.00 |
DL TOTAL (I) | 226 753.00 | 162 517.00 | | 226 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 109.00 | 646 030.00 | | 616 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 234.00 | 60 097.00 | | 63 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 878.00 | 44 686.00 | | 72 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 099.00 | 13 341.00 | | 27 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 321.00 | 764 154.00 | | 779 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 075.00 | 926 670.00 | | 1 006 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 179 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 109.00 | 64 970.00 | 263 247.00 | 616 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 847.00 | 23 856.00 | | 23 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 321.00 | 228 182.00 | 263 247.00 | 779 321.00 |