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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 21 625.00 | 3 375.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 048.00 | 131.00 | 6 918.00 | 7 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 669.00 | 862.00 | 6 807.00 | 7 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 266.00 | 27 167.00 | 817 099.00 | 844 266.00 |
BT Marchandises | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BZ Autres créances | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CF Disponibilités | 111 302.00 | | 111 302.00 | 111 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 828.00 | | 175 828.00 | 175 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 094.00 | 27 167.00 | 992 927.00 | 1 020 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 338.00 | 3 126.00 | | 6 338.00 |
DG Autres réserves | 95 415.00 | 59 391.00 | | 95 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 326.00 | 64 237.00 | | 130 326.00 |
DL TOTAL (I) | 292 079.00 | 226 753.00 | | 292 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 410.00 | 616 109.00 | | 551 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 591.00 | 63 234.00 | | 44 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 954.00 | 72 878.00 | | 52 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 893.00 | 27 100.00 | | 51 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 848.00 | 779 321.00 | | 700 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 927.00 | 1 006 075.00 | | 992 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 831.00 | 228 182.00 | | 214 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 174.00 | 5 131.00 | | 21 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 625.00 | 5 131.00 | | 16 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 410.00 | 65 393.00 | 265 096.00 | 551 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 848.00 | 214 831.00 | 265 096.00 | 700 848.00 |