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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 316 567.00 | | 4 316 567.00 | 4 316 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 510.00 | | 221 510.00 | 221 510.00 |
BZ Autres créances | 69 021.00 | | 69 021.00 | 69 021.00 |
CF Disponibilités | 1 942 459.00 | | 1 942 459.00 | 1 942 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 990.00 | | 2 232 990.00 | 2 232 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 556.00 | | 6 549 556.00 | 6 549 556.00 |
CU Autres participations | 4 316 567.00 | | 4 316 567.00 | 4 316 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 769 800.00 | | | 3 769 800.00 |
DH Report à nouveau | 177 334.00 | | | 177 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 334.00 | | | 177 334.00 |
DK Provisions réglementées | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 134.00 | | | 3 947 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708 955.00 | | | 3 708 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 549.00 | | | 356 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 602 422.00 | | | 4 602 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 556.00 | | | 6 649 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 422.00 | | | 4 602 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 592.00 | | 184 592.00 | 184 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 592.00 | | 184 592.00 | 184 592.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 416.00 | | | -18 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 592.00 | | | 184 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 334.00 | | | 177 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 337 567.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 028 427.00 | 5 443 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028 427.00 | 5 443 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 337 567.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 416.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 549.00 | 356 549.00 | | 356 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 510.00 | 221 510.00 | | 221 510.00 |
VB T. V. A. | 69 021.00 | 69 021.00 | | 69 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 955.00 | 1 700 955.00 | | 1 700 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 531.00 | 290 531.00 | | 290 531.00 |
VW T.V.A. | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 422.00 | 4 602 422.00 | | 4 602 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 357.00 | | | 280 357.00 |
ST Autres comptes | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | | | 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 258.00 | | | 7 258.00 |