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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 056.00 | 44 309.00 | -2 254.00 | 42 056.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 819.00 | 74 919.00 | 23 900.00 | 98 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 748.00 | 119 228.00 | 31 520.00 | 150 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 67 013.00 | | 67 013.00 | 67 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 757.00 | 70 537.00 | 145 220.00 | 215 757.00 |
BZ Autres créances | 575 020.00 | | 575 020.00 | 575 020.00 |
CF Disponibilités | 249 639.00 | | 249 639.00 | 249 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 085.00 | 70 537.00 | 1 042 548.00 | 1 113 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 833.00 | 189 765.00 | 1 074 067.00 | 1 263 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
DH Report à nouveau | 135 258.00 | -3 308.00 | | 135 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 516.00 | 138 565.00 | | -73 516.00 |
DL TOTAL (I) | 76 876.00 | 150 392.00 | | 76 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 989.00 | 100 000.00 | | 199 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 443.00 | 403 480.00 | | 110 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 339.00 | 252 780.00 | | 234 339.00 |
EA Autres dettes | 106 135.00 | | | 106 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 535.00 | 209 979.00 | | 345 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 192.00 | 966 989.00 | | 997 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 067.00 | 1 117 380.00 | | 1 074 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 153.00 | | 105 153.00 | 105 153.00 |
FG Production vendue services | 599 132.00 | | 599 132.00 | 599 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 285.00 | | 704 285.00 | 704 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 455.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 595.00 | 58.00 | | 3 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 358.00 | 58.00 | | 5 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 70 410.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 779.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 003.00 | 74 188.00 | | 4 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | -74 131.00 | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 998.00 | 1 964 380.00 | | 860 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 514.00 | 1 825 815.00 | | 934 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 516.00 | 138 565.00 | | -73 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 833.00 | | 3 632.00 | 161 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 7 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 717.00 | 150 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 717.00 | 98 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 904.00 | | 632.00 | 105 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 756.00 | | 3 000.00 | 11 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 847.00 | 21 116.00 | 14 735.00 | 112 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 849.00 | 3 461.00 | | 40 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 999.00 | 17 656.00 | 14 735.00 | 71 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 082.00 | 10 455.00 | | 60 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 082.00 | 10 455.00 | | 60 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 082.00 | 10 455.00 | | 60 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 443.00 | 110 443.00 | | 110 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 135.00 | 106 135.00 | | 106 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 535.00 | 345 535.00 | | 345 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
UX Autres créances clients | 129 622.00 | 129 622.00 | | 129 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 136.00 | | 86 136.00 | 86 136.00 |
VB T. V. A. | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 989.00 | | 199 989.00 | 199 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 485.00 | 475 485.00 | | 475 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 189.00 | 710 298.00 | 93 892.00 | 804 189.00 |
VW T.V.A. | 95 756.00 | 95 756.00 | | 95 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 192.00 | 796 453.00 | 200 739.00 | 997 192.00 |