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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 418.00 | 527 000.00 | 3 312 418.00 | 3 839 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 363 049.00 | | 363 049.00 | 363 049.00 |
CF Disponibilités | 892 578.00 | | 892 578.00 | 892 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 627.00 | | 1 255 627.00 | 1 255 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 045.00 | 527 000.00 | 4 568 045.00 | 5 095 045.00 |
CU Autres participations | 3 839 418.00 | 527 000.00 | 3 312 418.00 | 3 839 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 290.00 | 1 817.00 | | 2 667 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 665 473.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
DH Report à nouveau | 502 402.00 | 219 334.00 | | 502 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 724.00 | 283 067.00 | | -148 724.00 |
DK Provisions réglementées | 66 300.00 | 36 832.00 | | 66 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 134.00 | 3 215 391.00 | | 3 096 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 000.00 | 188 000.00 | | 1 218 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 182.00 | 195 029.00 | | 155 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 160 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 729.00 | | | 98 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 910.00 | 1 564 029.00 | | 1 471 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 045.00 | 4 779 419.00 | | 4 568 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 091.00 | | 253 091.00 | 253 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 091.00 | | 253 091.00 | 253 091.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 703 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 703 955.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 703 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 468.00 | 18 416.00 | | 29 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 468.00 | 722 371.00 | | 29 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 468.00 | -18 416.00 | | -29 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 091.00 | 1 714 413.00 | | 253 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 815.00 | 1 431 346.00 | | 401 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 724.00 | 283 067.00 | | -148 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 418.00 | | | 3 839 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 839 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 839 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 839 418.00 | | | 3 839 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 832.00 | 29 468.00 | | 36 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 832.00 | 29 468.00 | | 563 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 182.00 | 155 182.00 | | 155 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 729.00 | 98 729.00 | | 98 729.00 |
VB T. V. A. | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VC Groupe et associés | 334 530.00 | 334 530.00 | | 334 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 | | 1 218 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 049.00 | 363 049.00 | | 363 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 910.00 | 1 471 910.00 | | 1 471 910.00 |