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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 277.00 | 14 648.00 | 12 629.00 | 27 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | 173.00 | 945.00 | 1 118.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 411.00 | 14 821.00 | 142 589.00 | 157 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BT Marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BZ Autres créances | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 118.00 | 14 821.00 | 165 296.00 | 180 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 056.00 | | | -7 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 743.00 | -7 056.00 | | 15 743.00 |
DL TOTAL (I) | 13 686.00 | -2 056.00 | | 13 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 451.00 | 144 850.00 | | 118 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 612.00 | 21 987.00 | | 20 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 9 294.00 | | 4 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 873.00 | 10 781.00 | | 7 873.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 425.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 610.00 | 187 340.00 | | 151 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 296.00 | 185 283.00 | | 165 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 227 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 304.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 206.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 450.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -243.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962.00 | -300.00 | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 622.00 | 234 249.00 | | 234 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 879.00 | 241 305.00 | | 218 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 743.00 | -7 056.00 | | 15 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 713.00 | 101.00 | | 20 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 451.00 | 26 322.00 | 92 129.00 | 118 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 107.00 | 7 107.00 | 4 000.00 | 11 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 610.00 | 38 869.00 | 92 129.00 | 151 610.00 |