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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 401.00 | 25 476.00 | 3 924.00 | 29 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | 398.00 | 721.00 | 1 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 535.00 | 25 874.00 | 133 661.00 | 159 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BT Marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 163.00 | 25 874.00 | 152 289.00 | 178 163.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 529.00 | 15 243.00 | | 21 529.00 |
DH Report à nouveau | | -7 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 566.00 | 13 342.00 | | 17 566.00 |
DL TOTAL (I) | 44 595.00 | 27 029.00 | | 44 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 551.00 | 92 215.00 | | 65 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 601.00 | 19 428.00 | | 18 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 641.00 | 7 945.00 | | 10 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 885.00 | 14 687.00 | | 12 885.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 549.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 694.00 | 134 825.00 | | 107 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 289.00 | 161 854.00 | | 152 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 761.00 | 49 846.00 | | 44 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 306.00 | 2 568.00 | | 23 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 310.00 | 2 568.00 | | 23 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 617.00 | 17.00 | | 18 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 551.00 | 21 218.00 | 44 333.00 | 65 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 529.00 | 4 529.00 | -1 000.00 | 8 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 694.00 | 44 761.00 | 44 333.00 | 107 694.00 |