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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 400.00 | 23 020.00 | 6 380.00 | 29 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | 285.00 | 833.00 | 1 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 534.00 | 23 305.00 | 136 229.00 | 159 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BT Marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BZ Autres créances | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CF Disponibilités | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 160.00 | 23 305.00 | 161 854.00 | 185 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
DH Report à nouveau | -7 056.00 | -7 056.00 | | -7 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 342.00 | 15 743.00 | | 13 342.00 |
DL TOTAL (I) | 27 029.00 | 13 686.00 | | 27 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 215.00 | 118 451.00 | | 92 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 428.00 | 20 612.00 | | 19 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 945.00 | 4 572.00 | | 7 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 687.00 | 7 873.00 | | 14 687.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 101.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 825.00 | 151 610.00 | | 134 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 854.00 | 165 296.00 | | 161 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 822.00 | 8 484.00 | | 14 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 822.00 | 8 484.00 | | 14 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 215.00 | 26 664.00 | 65 551.00 | 92 215.00 |
VI Groupe et associés | 19 978.00 | 550.00 | | 19 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 860.00 | 5 860.00 | 4 000.00 | 9 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 825.00 | 49 846.00 | 65 551.00 | 134 825.00 |